DEMO Software Cash Management
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Deseja conhecer e explorar as funcionalidades do Software de Cash Management e avaliar se resolve as suas necessidades? Peça aqui a sua demo, sem obrigações.
Software Cash Management
Controle com rigor a sua tesouraria
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Acompanhe o orçamento e gestão de tesouraria, fazendo uma cuidada análise dos prazos de pagamento e recebimento bem como uma análise à estrutura de risco/pressão dos respetivos recebimentos e pagamentos.
O que posso fazer?
Funcionalidades
Características Técnicas
O que posso fazer?
- Atempadamente, defina ações que evitem as ruturas de tesouraria
- Permite-lhe elaborar orçamentos de tesouraria periódicos e corrigidos com intuito de detetar oportunamente as necessidades de fundo de maneio da sua empresa;
- Com base numa noção clara dos seus prazos de pagamento e recebimento e também com o conhecimento previsional da sua tesouraria pode definir melhor os seus argumentos comercias (clientes e fornecedores);
- Consegue planear antecipadamente com os Bancos programas de financiamento, tendo por base um orçamento financeiro elaborado, levando em conta as previsões de pagamentos e recebimentos;
- Consegue identificar períodos onde existe necessidades extra de tesouraria. Despolete medidas que visem, renegociar prazos de pagamento e recebimento, ou até mesmo restruturar a sua empresa para antecipar o cenário negativo e munir-se das melhores condições para o enfrentar.
Funcionalidades
- Acompanhe mensalmente as principais rubricas de recebimentos e pagamentos, saldos médios e o saldo final de tesouraria.
- Identifique antecipadamente os problemas através de sinais de alerta automáticos e parametrizáveis por si.
Exemplo: Alertar se o saldo final estiver abaixo de um determinado valor, se o prazo médio de recebimentos for superior a 90 dias, se o risco
dos recebimentos for muito elevado e se a pressão dos pagamentos for muito elevada - Analise o risco dos recebimentos e a pressão dos pagamentos.
- Caracterize os atrasos dos recebimentos e pagamentos.
Exemplo: Qual a % e valor de recebimentos/pagamentos em atraso há mais de 1 ano, 6 meses, 3 meses, 1 mês, etc.;
os 5 maiores atrasos (valores e prazo) dos recebimentos e pagamentos.
Características Técnicas
- Disponível em língua Portuguesa e Inglesa
- Software multiempresa (sem limite de nº de orçamentos de tesouraria)
- Introdução manual de dados de inputs gerais e detalhados
- Importe/Exporte dados de inputs detalhados de/para Excel
- Imprima o seu dashboard ou transforme-o em PDF